Yurt içi piyasaların kalbinin attığı Borsa İstanbul, dün gün boyu etkili olan satış baskısının ardından yeni güne de temkinli bir başlangıç yaptı. Yatırımcıların yön tayin etmekte zorlandığı ve oynaklığın yüksek seyrettiği bu dönemde, BIST 100 endeksi açılış gonguyla birlikte önceki kapanışa kıyasla yüzde 0,07 oranında sınırlı bir geri çekilme yaşadı. Endeks, güne 7,76 puanlık azalışla 11.029,06 puandan merhaba dedi. Piyasa aktörleri, endeksin 11 bin puan psikolojik seviyesinin üzerinde tutunma çabasını yakından takip ediyor.
Bankalar yeşil yaktı, faktoring sektöründe deprem
Açılış seansının detaylarına inildiğinde, piyasanın lokomotifi konumundaki ana sektörlerde kısmi de olsa pozitif bir ayrışma göze çarptı. Bankacılık endeksi yüzde 0,16 ve holding endeksi yüzde 0,12 oranında değer kazanarak endeksin daha derin bir düşüş yaşamasını frenledi. Ancak sektörler arasındaki bu dengeli görünüm, genele yayılamadı.
Günün en dikkat çekici hareketi ise finansal kiralama ve faktoring tarafında yaşandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,40 ile madencilik olurken, yatırımcısını en çok üzen taraf yüzde 7,62’lik sert düşüşle finansal kiralama ve faktoring sektörü oldu. Bu sektördeki ani ve sert geri çekilme, piyasadaki kâr realizasyonlarının ve sektörel bazlı ayrışmaların ne denli keskin olabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.
Küresel piyasalarda rüzgar yön değiştiriyor
Yurt içindeki bu sıkışık seyrin arka planında, küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisi büyük. ABD ekonomisinden gelen son veriler, dünyanın en büyük ekonomisinde enflasyonun soğuduğuna ve iş gücü piyasasının dengelendiğine işaret ediyor. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki hafta yapacağı toplantıda faiz indirimine gidebileceği beklentisini kuvvetlendiriyor. Normal şartlarda riskli varlıkları desteklemesi beklenen bu "faiz indirimi" senaryosu, ne yazık ki masadaki diğer riskler nedeniyle tam anlamıyla fiyatlanamıyor.
Özellikle küresel çapta devam eden jeopolitik gerilimler ve mali gelişmeler, yatırımcıların risk iştahını törpülüyor. Yatırımcılar, "güvenli liman" arayışı ile "riskli getiri" arasında sıkışıp kalmış durumda. Bu belirsizlik ortamı, gelişmekte olan ülke borsalarına para girişini sınırlarken, Borsa İstanbul gibi piyasalarda da hacimlerin düşük kalmasına neden oluyor.
Bugünün kritik veri gündemi
Piyasaların yönünü belirleyecek veri akışı ise bugün oldukça yoğun. Analistler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak olan reel efektif döviz kuru ile haftalık para ve banka istatistiklerinin piyasalar üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor. Özellikle döviz kurundaki reel seyrin ihracatçılar üzerindeki etkisi ve yabancı para mevduatlarındaki değişimler yakından izlenecek.
Yurt dışında ise gözler Avrupa ve ABD'ye çevrilmiş durumda. Avro Bölgesi'nde perakende satış verileri, Avrupa ekonomisinin tüketim iştahını ölçmek adına önemli bir gösterge olacak. Okyanusun ötesinde ise ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Fed'in faiz kararı öncesinde istihdam piyasasına dair son sinyalleri verecek.
Yatırımcıların dikkat etmesi gereken kritik seviyeler
Piyasa uzmanları, teknik açıdan BIST 100 endeksi için kritik eşiklerin altını çiziyor. Endeksin 11 bin puan üzerinde kalıcılık sağlaması, yükseliş trendinin devamı için hayati önem taşıyor. Olası geri çekilmelerde 10.900 ve 10.800 puan seviyeleri, endeksin tutunabileceği en güçlü destek noktaları olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin kırılması halinde satış baskısının derinleşebileceği uyarısı yapılıyor.
Öte yandan, yukarı yönlü hareketlerde ise 11.100 ve 11.200 puan seviyeleri zorlu direnç bölgeleri olarak karşımıza çıkıyor. Endeksin bu dirençleri hacimli bir şekilde aşması durumunda, yeni bir yükseliş dalgasının başlayabileceği belirtiliyor. Yatırımcıların, özellikle gün içi volatilitenin arttığı bu dönemde, stop-loss (zarar kes) seviyelerine sadık kalarak temkinli hareket etmelerinde fayda görülüyor.
